Segue abaixo Modelo de Razão de Conta Contábil e em anexo, segue modelo de Razão e Diário em planilha de Excel.
Razão
Analítico
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XPTO
Comércio Ltda.
Data:
31/01/X8
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CNPJ:
01.342.575/0001-87
Período:
01/01/X8 a 31/01/X8
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Conta:
Bancos Cta. Movimento - Bradesco S/A
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Data
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Histórico
da Operação
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Débito
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Crédito
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Saldo
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01.01.2008
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Saldo Inicial
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1.000,00 D
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02.01.2008
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Depósito
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500
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1.500,00 D
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02.01.2008
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Cheque nº 050070
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200.00
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1.300,00
D
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Totais
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500,00
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200.00
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1.300,00 D
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Conta:
Estoque de Mercadoria para Revenda
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Data
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Histórico
da Operação
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Débito
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Crédito
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Saldo
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01.01.2008
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Saldo Inicial
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5.000,00
D
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02.01.2008
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Compra de Mercadoria
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8,000
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13.000,00
D
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02.01.2008
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Baixa de Mercadoria Vendida
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6,000.00
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7.000,00
D
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Totais
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8.000,00
|
6,000.00
|
7.000,00 D
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Livro
Diário
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XPTO
Comércio Ltda.
Data:
31/01/X8
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CNPJ:
01.342.575/0001-87
Período:
01/01/X8 a 31/01/X8
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Data
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Código
da Conta
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Conta e Histórico da Operação
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Débito
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Crédito
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03/01/x11
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1.1.2.3.001
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Máquinas
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30,000.00
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03/01/x11
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2.1.2.3.001
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Duplicata a pagar
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30,000.00
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Aquisição
de uma máquina a prazo, conforme Nota Fiscal nº 001
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Planilha sugerida pela Profª Marizane - Tutoria Web - Unifacs